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交通银行期货及期权调整安排

发布时间:2021-10-25 17:16:23 阅读: 来源:混凝土搅拌站厂家

交通银行期货及期权调整安排

交通银行期货及期权调整安排 更新时间:2010-6-8 0:06:33   香港交易及结算所有限公司因应交通银行建议每持有10股现有H股获发1.5股H股供股股份,宣布在2010年6月10日收市后调整当时交通银行所有未平仓期货及期权合约的条款安排。

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应咨询本身的经纪。

正股名称 交通银行股份有限公司

公司行动事宜 每持有10股现有H股获发1.5股H股供股股份

供股价 $5.14

除权日 2010年6月11日

交通银行期货

调整程序

于2010年6月10日收市后,交通银行期货合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程序 备注

调整比率 10股现有正股 +

10股现有正股 + 1.5股新股 以四舍五入取小数字后4个数字;当AR少于1时才作出调整

经调整立约成价 未平仓期货合约价 x AR 以四舍五入取小数字后2个数字

调整合约乘数 未平仓期货合约价 x 以四舍五入取小数字后4个数字

* $5.14是供股价格,$S是相关正股于除权日之前一个营业日收市价 。

调整后及标准合约的买卖

于2010年6月10日收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期货合约。此外,于2010年6月11日除权日当日将推出以标准合约乘数买卖的新期货合约。于除权日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:

合约 交易

代码 合约乘数

可供交易日期 除权日或之后

新增期货合约

调整 BCA ACM 由除权日至2010年12月30日 无

标准 BCM 1,000 由除权日起 有

投资者应注意,调整后的期货合约及标准的期货合约于最后交易日的现金结算数额将会按照其相应的合约乘数计算。未平仓仓盘转移至调整后的期货合约后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

交通银行期权

调整程序

于2010年6月10日收市后,交通银行期权合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程序 备注

调整比率 10股现有正股 +

10股现有正股 + 1.5股新股 以四舍五入取小数字后4个数字;当AR少于1时才作出调整。

经调整行使价 未平仓期权系列的行使价 x AR 以四舍五入取小数字后2个数字

调整合约金额 未平仓期权系列的行使价 x 以四舍五入取小数字后4个数字

* $5.14是供股价格,而$S是相关正股于除权日之前一个营业日的收市价 。

调整后及标准合约的买卖

于2010年6月10日收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期权系列。此外,于2010年6月11日除权日当日将推出以标准合约股数买卖的新期权系列。于除权日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:

合约 交易

代码 合约股数

可供交易日期 除权日或之后

新增期权系列

调整 BCA ACS 由除权日至2011年3月30日 无

标准 BCM 1,000 由除权日起 有

投资者应注意,调整后的期权系列及标准的期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

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